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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 997.00 | 793.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 205.00 | | 1 462 205.00 | 1 462 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 096.00 | 77 115.00 | 5 981.00 | 83 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 639.00 | 189 885.00 | 95 753.00 | 285 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 061.00 | 267 997.00 | 1 650 064.00 | 1 918 061.00 |
BT Marchandises | 152 131.00 | | 152 131.00 | 152 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
BZ Autres créances | 165 682.00 | | 165 682.00 | 165 682.00 |
CF Disponibilités | 336 319.00 | | 336 319.00 | 336 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 911.00 | | 717 911.00 | 717 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 971.00 | 267 997.00 | 2 367 974.00 | 2 635 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 190.00 | 1 566 190.00 | | 1 566 190.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 006.00 | | | -1 113 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 677.00 | -25 506.00 | | 340 677.00 |
DL TOTAL (I) | 863 861.00 | 1 760 684.00 | | 863 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 319.00 | | | 1 273 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 3 175.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 069.00 | 108 191.00 | | 170 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 838.00 | 83 106.00 | | 55 838.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 504 113.00 | 194 674.00 | | 1 504 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 974.00 | 1 955 359.00 | | 2 367 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 104.00 | 194 674.00 | | 349 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 060.00 | | 154 001.00 | 1 764 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 005.00 | | 990.00 | 1 463 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 687.00 | | 152 851.00 | 285 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 368.00 | | 160.00 | 15 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 451.00 | 9 546.00 | | 258 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 197.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 651.00 | 9 349.00 | | 257 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VB T. V. A. | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 319.00 | 118 311.00 | 480 760.00 | 1 273 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 991.00 | | | 1 366 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 620.00 | 229 620.00 | | 229 620.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 113.00 | 349 104.00 | 480 760.00 | 1 504 113.00 |