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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 205.00 | | 1 462 205.00 | 1 462 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 375.00 | 277 454.00 | 170 921.00 | 448 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 177.00 | 362 340.00 | 1 654 837.00 | 2 017 177.00 |
BT Marchandises | 214 920.00 | | 214 920.00 | 214 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
BZ Autres créances | 191 013.00 | | 191 013.00 | 191 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 510 026.00 | | 510 026.00 | 510 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 673.00 | | 1 629 673.00 | 1 629 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 850.00 | 362 340.00 | 3 284 510.00 | 3 646 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 287.00 | 21 524.00 | | 45 287.00 |
DG Autres réserves | 1 019 309.00 | 617 816.00 | | 1 019 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 060.00 | 475 255.00 | | 556 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 655.00 | 1 614 595.00 | | 2 120 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 719.00 | 1 053 040.00 | | 929 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 5 455.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 660.00 | 136 855.00 | | 127 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | 67 434.00 | | 71 914.00 |
EA Autres dettes | 34 517.00 | 38 351.00 | | 34 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 855.00 | 1 301 136.00 | | 1 163 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 510.00 | 2 915 731.00 | | 3 284 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 204.00 | 371 399.00 | | 358 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 525.00 | | 14 851.00 | 2 003 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 2 017 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 531 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 995.00 | | | 1 463 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 970.00 | | 13 700.00 | 518 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 561.00 | | 1 151.00 | 20 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 199.00 | 30 141.00 | 362 340.00 | 332 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 133.00 | 1 790.00 | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 542.00 | 30 008.00 | 360 550.00 | 330 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 719.00 | 124 068.00 | 477 972.00 | 929 719.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 887.00 | 264 887.00 | | 264 887.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 855.00 | 358 204.00 | 477 972.00 | 1 163 855.00 |