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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
AN Terrains | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 627 108.00 | 3 491.00 | 623 617.00 | 627 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 966.00 | 1 955.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 739.00 | 39 951.00 | 118 788.00 | 158 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 477.00 | 48 559.00 | 874 918.00 | 923 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 507.00 | 11 556.00 | 615 950.00 | 627 507.00 |
BZ Autres créances | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 617.00 | 11 556.00 | 839 060.00 | 850 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 093.00 | 60 115.00 | 1 713 978.00 | 1 774 093.00 |
CU Autres participations | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
DH Report à nouveau | -16 584.00 | | | -16 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 127 744.00 | | | 127 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 879.00 | | | 852 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 822.00 | | | 573 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 235.00 | | | 1 586 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 978.00 | | | 1 713 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 196.00 | | | 793 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 463.00 | | 3 014 463.00 | 3 014 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 463.00 | | 3 014 463.00 | 3 014 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 638.00 | |
GE Autres charges | | | 7 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 122.00 | | | 3 058 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 300.00 | | | 3 053 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 113.00 | | 859 813.00 | 178 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 450.00 | 923 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 450.00 | 858 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 946.00 | | 859 771.00 | 112 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 581.00 | | 42.00 | 25 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 871.00 | 16 638.00 | 950.00 | 32 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 720.00 | 16 638.00 | 950.00 | 28 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 042.00 | | 1 485.00 | 13 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 042.00 | | 1 485.00 | 13 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 042.00 | | 1 485.00 | 13 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 822.00 | 573 822.00 | | 573 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 613 675.00 | | | 613 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VB T. V. A. | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 879.00 | 59 857.00 | 217 929.00 | 852 879.00 |
VI Groupe et associés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 700.00 | | | 792 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 223.00 | 801 642.00 | 581.00 | 802 223.00 |
VW T.V.A. | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 217.00 | 793 196.00 | 217 929.00 | 1 586 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
ST Autres comptes | 2 376 190.00 | | | 2 376 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 315 568.00 | | | 315 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 290.00 | | | 610 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 925.00 | | | 564 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 793 569.00 | | | 2 793 569.00 |