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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
AN Terrains | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 634 148.00 | 98 613.00 | 535 534.00 | 634 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 5 376.00 | 1 688.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 116.00 | 123 777.00 | 156 339.00 | 280 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 218.00 | 231 918.00 | 888 300.00 | 1 120 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 929.00 | 29 972.00 | 279 956.00 | 309 929.00 |
BZ Autres créances | 126 465.00 | | 126 465.00 | 126 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 122 175.00 | | 122 175.00 | 122 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 028.00 | 29 972.00 | 593 055.00 | 623 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 246.00 | 261 891.00 | 1 481 355.00 | 1 743 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 448.00 | 118 256.00 | | 92 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -155 185.00 | -17 327.00 | | -155 185.00 |
DH Report à nouveau | 76 231.00 | -61 872.00 | | 76 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 535.00 | 245.00 | | 10 535.00 |
DL TOTAL (I) | 24 029.00 | 39 302.00 | | 24 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 240.00 | 782 757.00 | | 786 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 9 958.00 | | 4 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 859.00 | 3 292.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 703.00 | 895 841.00 | | 434 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 669.00 | 241 994.00 | | 217 669.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | 3 421.00 | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 326.00 | 1 937 266.00 | | 1 457 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 355.00 | 1 976 568.00 | | 1 481 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 693.00 | 1 229 854.00 | | 713 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 770.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 081.00 | | 76 137.00 | 1 044 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 586.00 | | 50 000.00 | 39 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 593.00 | | 13 237.00 | 977 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 902.00 | | 12 900.00 | 26 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 998.00 | 67 920.00 | | 163 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 847.00 | 67 920.00 | | 159 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 703.00 | 434 703.00 | | 434 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 271 001.00 | 271 001.00 | | 271 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VB T. V. A. | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 241.00 | 46 468.00 | 287 283.00 | 786 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 260.00 | 487 500.00 | 14 760.00 | 502 260.00 |
VW T.V.A. | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 467.00 | 713 694.00 | 287 283.00 | 1 453 467.00 |