| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 4 494.00 | 1 017.00 | 5 511.00 |
AH Fonds commercial | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
AN Terrains | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 634 148.00 | 130 321.00 | 503 828.00 | 634 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 7 131.00 | 2 346.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 425.00 | 122 213.00 | 136 212.00 | 258 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 313.00 | 264 158.00 | 858 155.00 | 1 122 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 113.00 | 15 550.00 | 738 564.00 | 754 113.00 |
BZ Autres créances | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 190.00 | 15 550.00 | 956 641.00 | 972 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 504.00 | 279 708.00 | 1 814 796.00 | 2 094 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 040.00 | 92 448.00 | | 95 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -155 186.00 | -155 186.00 | | -155 186.00 |
DH Report à nouveau | 86 767.00 | 76 232.00 | | 86 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 167.00 | 10 535.00 | | -25 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454.00 | 24 029.00 | | 1 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 736.00 | 786 241.00 | | 894 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | 4 218.00 | | 7 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | 3 859.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 468.00 | 434 703.00 | | 526 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 997.00 | 217 669.00 | | 365 997.00 |
EA Autres dettes | 14 989.00 | 10 636.00 | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 342.00 | 1 457 326.00 | | 1 813 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 796.00 | 1 481 356.00 | | 1 814 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 367.00 | | | 1 034 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 218.00 | | 36 208.00 | 1 120 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 113.00 | 1 122 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 113.00 | 971 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 586.00 | | 1 360.00 | 89 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 830.00 | | 14 833.00 | 990 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 802.00 | | 20 015.00 | 39 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 918.00 | 66 353.00 | 34 113.00 | 231 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 343.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 767.00 | 66 010.00 | 34 113.00 | 227 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 468.00 | 526 468.00 | | 526 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 735 420.00 | 735 420.00 | | 735 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VB T. V. A. | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 736.00 | 123 972.00 | 374 262.00 | 894 736.00 |
VI Groupe et associés | 7 080.00 | 2 940.00 | 4 140.00 | 7 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 912.00 | 941 152.00 | 34 760.00 | 975 912.00 |
VW T.V.A. | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 271.00 | 1 034 367.00 | 378 402.00 | 1 809 271.00 |