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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
AN Terrains | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 634 148.00 | 35 198.00 | 598 949.00 | 634 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 2 156.00 | 4 908.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 895.00 | 57 028.00 | 199 866.00 | 256 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 097.00 | 98 534.00 | 935 562.00 | 1 034 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 336.00 | 11 364.00 | 862 971.00 | 874 336.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 776.00 | 11 364.00 | 958 411.00 | 969 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 873.00 | 109 899.00 | 1 893 974.00 | 2 003 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | 99 872.00 | | 106 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 072.00 | 39 633.00 | | 65 072.00 |
DH Report à nouveau | -37 201.00 | -16 584.00 | | -37 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 071.00 | 4 821.00 | | -107 071.00 |
DL TOTAL (I) | 27 520.00 | 127 743.00 | | 27 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 602.00 | 852 878.00 | | 832 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 661.00 | 13 688.00 | | 13 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 617.00 | 17.00 | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 649.00 | 573 821.00 | | 817 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 295.00 | 142 761.00 | | 187 295.00 |
EA Autres dettes | 11 626.00 | 3 066.00 | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 453.00 | 1 586 234.00 | | 1 866 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 974.00 | 1 713 978.00 | | 1 893 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 303.00 | 793 195.00 | | 1 096 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 388 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 388 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | 760.00 | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -760.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 672.00 | 3 058 122.00 | | 3 482 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 743.00 | 3 053 300.00 | | 3 589 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 071.00 | 4 822.00 | | -107 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 477.00 | | 131 295.00 | 923 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 26 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 674.00 | 1 034 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 453.00 | 967 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 267.00 | | 129 795.00 | 858 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 623.00 | | 1 500.00 | 25 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 559.00 | 62 740.00 | 12 764.00 | 48 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 408.00 | 62 740.00 | 12 764.00 | 44 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 556.00 | | 192.00 | 11 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 556.00 | | 192.00 | 11 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 556.00 | | 192.00 | 11 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 650.00 | 817 650.00 | | 817 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 711 084.00 | 711 084.00 | | 711 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VB T. V. A. | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 602.00 | 66 069.00 | 240 151.00 | 832 602.00 |
VI Groupe et associés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 65 126.00 | | 5 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 087.00 | 947 227.00 | 1 860.00 | 949 087.00 |
VW T.V.A. | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 836.00 | 1 096 303.00 | 240 151.00 | 1 862 836.00 |