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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
AN Terrains | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 634 148.00 | 66 905.00 | 567 242.00 | 634 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 3 843.00 | 3 221.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 879.00 | 89 097.00 | 177 782.00 | 266 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 080.00 | 163 997.00 | 880 083.00 | 1 044 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 105.00 | 11 364.00 | 870 740.00 | 882 105.00 |
BZ Autres créances | 152 904.00 | | 152 904.00 | 152 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 850.00 | 11 364.00 | 1 096 485.00 | 1 107 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 930.00 | 175 362.00 | 1 976 568.00 | 2 151 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 256.00 | 106 720.00 | | 118 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -17 327.00 | 65 072.00 | | -17 327.00 |
DH Report à nouveau | -61 872.00 | -37 201.00 | | -61 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | -107 071.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 39 302.00 | 27 520.00 | | 39 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 757.00 | 832 602.00 | | 782 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958.00 | 13 661.00 | | 9 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 292.00 | 3 617.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 841.00 | 817 649.00 | | 895 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 994.00 | 187 295.00 | | 241 994.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 11 626.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 266.00 | 1 866 453.00 | | 1 937 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 568.00 | 1 893 974.00 | | 1 976 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 854.00 | 1 096 303.00 | | 1 229 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 097.00 | | 9 983.00 | 1 034 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 609.00 | | 9 983.00 | 967 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 535.00 | 65 463.00 | | 98 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 384.00 | 65 463.00 | | 94 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 842.00 | 895 842.00 | | 895 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 864 533.00 | 864 533.00 | | 864 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VB T. V. A. | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 758.00 | 78 639.00 | 234 830.00 | 782 758.00 |
VI Groupe et associés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 857.00 | 1 089 997.00 | 1 860.00 | 1 091 857.00 |
VW T.V.A. | 163 641.00 | 163 641.00 | | 163 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 974.00 | 1 229 855.00 | 234 830.00 | 1 933 974.00 |