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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147.00 | 3 644.00 | 502.00 | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 128.00 | 168 480.00 | 101 648.00 | 270 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 100.00 | 185 749.00 | 104 351.00 | 290 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 752.00 | 517.00 | 80 235.00 | 80 752.00 |
BZ Autres créances | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CF Disponibilités | 284 120.00 | | 284 120.00 | 284 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 028.00 | 517.00 | 434 511.00 | 435 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 128.00 | 186 266.00 | 538 862.00 | 725 128.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 394.00 | 186 453.00 | | 235 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 492.00 | 48 941.00 | | 41 492.00 |
DL TOTAL (I) | 317 586.00 | 276 094.00 | | 317 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763.00 | 24 880.00 | | 5 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 216.00 | 33 715.00 | | 97 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 783.00 | 109 857.00 | | 117 783.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 276.00 | 168 940.00 | | 221 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 862.00 | 445 034.00 | | 538 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 276.00 | 168 940.00 | | 221 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 763.00 | 14 871.00 | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 800.00 | | | 271 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 975.00 | | | 255 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 974.00 | 21 775.00 | | 163 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 349.00 | 21 775.00 | | 150 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 964.00 | 150 908.00 | 2 056.00 | 152 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |