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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 435.00 | 17 418.00 | 17.00 | 17 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 999.00 | 172 638.00 | 143 361.00 | 315 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 052.00 | | 206 052.00 | 206 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 212.00 | 200 203.00 | 373 009.00 | 573 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 599.00 | 2 490.00 | 330 109.00 | 332 599.00 |
BZ Autres créances | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CF Disponibilités | 240 047.00 | | 240 047.00 | 240 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 538.00 | 2 490.00 | 633 048.00 | 635 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 750.00 | 202 693.00 | 1 006 057.00 | 1 208 750.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 114 744.00 | 223 642.00 | | 114 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 310.00 | -70 326.00 | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 181 754.00 | 194 016.00 | | 181 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 532.00 | 382 962.00 | | 371 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 848.00 | 100 743.00 | | 233 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 425.00 | 212 107.00 | | 216 425.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 651.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 303.00 | 696 464.00 | | 824 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 057.00 | 890 480.00 | | 1 006 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 469.00 | 330 197.00 | | 531 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 447.00 | 50 395.00 | 639.00 | 150 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 818.00 | 600.00 | | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 629.00 | 49 795.00 | 639.00 | 133 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 848.00 | 233 848.00 | | 233 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 425.00 | 216 425.00 | | 216 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 052.00 | | 206 052.00 | 206 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 532.00 | 78 698.00 | 292 834.00 | 371 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 739.00 | 393 739.00 | | 393 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 791.00 | 393 739.00 | 206 052.00 | 599 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 303.00 | 531 469.00 | 292 834.00 | 824 303.00 |