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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 435.00 | 16 818.00 | 617.00 | 17 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 949.00 | 123 482.00 | 185 467.00 | 308 949.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 227.00 | 150 447.00 | 256 780.00 | 407 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 194.00 | 1 680.00 | 463 514.00 | 465 194.00 |
BZ Autres créances | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CF Disponibilités | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 380.00 | 1 680.00 | 633 700.00 | 635 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 606.00 | 152 127.00 | 890 480.00 | 1 042 606.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 223 642.00 | 230 526.00 | | 223 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 326.00 | 57 462.00 | | -70 326.00 |
DL TOTAL (I) | 194 016.00 | 328 687.00 | | 194 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 962.00 | 34 579.00 | | 382 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 743.00 | 100 968.00 | | 100 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 107.00 | 247 637.00 | | 212 107.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 32 537.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 464.00 | 415 722.00 | | 696 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 480.00 | 744 409.00 | | 890 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 197.00 | 414 139.00 | | 330 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 121.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 655.00 | 45 698.00 | 8 906.00 | 113 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 157.00 | 661.00 | | 16 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | 45 036.00 | 8 906.00 | 97 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 107.00 | 212 107.00 | | 212 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 962.00 | 16 695.00 | 366 267.00 | 382 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 747.00 | 533 747.00 | | 533 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 299.00 | 533 747.00 | 70 552.00 | 604 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 464.00 | 330 197.00 | 366 267.00 | 696 464.00 |