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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 435.00 | 16 157.00 | 1 278.00 | 17 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 9 063.00 | 1 083.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 855.00 | 88 435.00 | 198 420.00 | 286 855.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 988.00 | 113 655.00 | 282 334.00 | 395 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 077.00 | | 272 077.00 | 272 077.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | 155 568.00 | | 155 568.00 | 155 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 076.00 | | 462 076.00 | 462 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 064.00 | 113 655.00 | 744 409.00 | 858 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 230 526.00 | 169 442.00 | | 230 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 462.00 | 61 083.00 | | 57 462.00 |
DL TOTAL (I) | 328 687.00 | 271 226.00 | | 328 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 579.00 | 150 584.00 | | 34 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 44 845.00 | | 100 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 637.00 | 237 982.00 | | 247 637.00 |
EA Autres dettes | 32 537.00 | 67 040.00 | | 32 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 722.00 | 563 180.00 | | 415 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 409.00 | 834 405.00 | | 744 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 139.00 | 542 721.00 | | 414 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 121.00 | 111 479.00 | | 14 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 002.00 | 49 764.00 | 111.00 | 64 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 625.00 | 2 532.00 | | 13 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 377.00 | 47 231.00 | 111.00 | 50 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 637.00 | 247 637.00 | | 247 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 408.00 | 8 000.00 | 73 408.00 | 81 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 579.00 | 32 996.00 | 1 583.00 | 34 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 508.00 | 306 508.00 | | 306 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 916.00 | 314 508.00 | 73 408.00 | 387 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 722.00 | 414 139.00 | 1 583.00 | 415 722.00 |