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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 5 063.00 | 5 083.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 061.00 | 6 119.00 | 158 943.00 | 165 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 529.00 | 24 807.00 | 234 722.00 | 259 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 664.00 | | 512 664.00 | 512 664.00 |
BZ Autres créances | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CF Disponibilités | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 698.00 | | 607 698.00 | 607 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 227.00 | 24 807.00 | 842 420.00 | 867 227.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 276 886.00 | 235 394.00 | | 276 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 557.00 | 41 492.00 | | 42 557.00 |
DL TOTAL (I) | 360 142.00 | 317 586.00 | | 360 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 833.00 | 5 763.00 | | 11 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 029.00 | 97 216.00 | | 287 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 684.00 | 117 783.00 | | 182 684.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 25.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 278.00 | 221 276.00 | | 482 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 420.00 | 538 862.00 | | 842 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 278.00 | 221 276.00 | | 482 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 833.00 | 5 763.00 | | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 374.00 | 22 127.00 | 183 070.00 | 199 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 749.00 | 22 127.00 | 183 070.00 | 185 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 029.00 | 287 029.00 | | 287 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 885.00 | 558 333.00 | 70 552.00 | 628 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 278.00 | 482 278.00 | | 482 278.00 |