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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 336.00 | 65 811.00 | 8 524.00 | 74 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 562.00 | 43 368.00 | 188 194.00 | 231 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 437.00 | 109 180.00 | 431 258.00 | 540 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 453.00 | | 792 453.00 | 792 453.00 |
BZ Autres créances | 340 229.00 | | 340 229.00 | 340 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 126.00 | | 597 126.00 | 597 126.00 |
CF Disponibilités | 355 952.00 | | 355 952.00 | 355 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 114.00 | | 2 123 114.00 | 2 123 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 552.00 | 109 180.00 | 2 554 372.00 | 2 663 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 409.00 | | | 1 001 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 991.00 | | | 232 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 749.00 | | | 690 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 161.00 | | | 626 161.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 963.00 | | | 1 552 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 372.00 | | | 2 554 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 885.00 | | | 1 388 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
FG Production vendue services | 5 446 229.00 | 729 567.00 | 6 175 796.00 | 5 446 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 520.00 | 729 567.00 | 6 182 087.00 | 5 452 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 226.00 | | | 6 341 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 791.00 | | | 6 236 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 580 861.00 | | | 580 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 477.00 | | 346 309.00 | 205 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 349.00 | 540 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | 305 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 937.00 | | 196 309.00 | 120 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 340.00 | | 150 000.00 | 62 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 313.00 | 16 335.00 | 4 469.00 | 97 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 313.00 | 16 335.00 | 4 469.00 | 97 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 749.00 | 690 749.00 | | 690 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 031.00 | 146 031.00 | | 146 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 792 453.00 | | | 792 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 220 135.00 | | | 220 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 35 922.00 | 164 078.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 783.00 | 1 136 444.00 | 212 340.00 | 1 348 783.00 |
VW T.V.A. | 290 221.00 | 290 221.00 | | 290 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 963.00 | 1 388 885.00 | 164 078.00 | 1 552 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
ST Autres comptes | 2 492 888.00 | | | 2 492 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 840 589.00 | | | 1 840 589.00 |
YT Sous‐traitance | 2 199 864.00 | | | 2 199 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 757.00 | | | 1 266 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 393.00 | | | 932 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 781 106.00 | | | 4 781 106.00 |