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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 336.00 | 71 828.00 | 2 507.00 | 74 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 732.00 | 65 131.00 | 172 601.00 | 237 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 587.00 | 136 960.00 | 412 627.00 | 549 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 872.00 | | 822 872.00 | 822 872.00 |
BZ Autres créances | 360 452.00 | | 360 452.00 | 360 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 759.00 | | 597 759.00 | 597 759.00 |
CF Disponibilités | 394 408.00 | | 394 408.00 | 394 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 245.00 | | 2 218 245.00 | 2 218 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 832.00 | 136 960.00 | 2 630 872.00 | 2 767 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 909.00 | | | 274 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 003.00 | | | 1 055 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 935.00 | | | 280 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 727.00 | | | 627 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 484.00 | | | 666 484.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 869.00 | | | 1 575 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 872.00 | | | 2 630 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 357.00 | | | 1 451 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
FG Production vendue services | 5 346 417.00 | 618 210.00 | 5 964 627.00 | 5 346 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 835.00 | 618 210.00 | 5 971 044.00 | 5 352 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 780.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 301.00 | | | 201 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 316.00 | | | 227 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 510.00 | | | 222 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 053.00 | | | 6 268 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 459.00 | | | 6 214 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 671 634.00 | | | 671 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 437.00 | | 9 150.00 | 540 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 898.00 | | 6 170.00 | 305 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 340.00 | | 2 980.00 | 212 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 180.00 | 27 780.00 | | 109 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 180.00 | 27 780.00 | | 109 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 727.00 | 627 727.00 | | 627 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 109.00 | 182 109.00 | | 182 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 611.00 | 165 611.00 | | 165 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 261.00 | | | 197 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 822 872.00 | | | 822 872.00 |
VB T. V. A. | 216 232.00 | | | 216 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 078.00 | 39 566.00 | 124 512.00 | 164 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 006.00 | 1 191 686.00 | 215 320.00 | 1 407 006.00 |
VW T.V.A. | 306 070.00 | 306 070.00 | | 306 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 869.00 | 1 451 357.00 | 124 512.00 | 1 575 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
ST Autres comptes | 2 793 592.00 | | | 2 793 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 862 453.00 | | | 1 862 453.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854 065.00 | | | 1 854 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 163 766.00 | | | 1 163 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857 494.00 | | | 857 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 741 831.00 | | | 4 741 831.00 |