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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 193.00 | 434.00 | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 466.00 | 74 562.00 | 1 903.00 | 76 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 636.00 | 102 165.00 | 136 471.00 | 238 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 327.00 | 178 920.00 | 379 407.00 | 558 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 038.00 | | 587 038.00 | 587 038.00 |
BZ Autres créances | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 259.00 | | 598 259.00 | 598 259.00 |
CF Disponibilités | 172 009.00 | | 172 009.00 | 172 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 303.00 | | 1 620 303.00 | 1 620 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 629.00 | 178 920.00 | 1 999 709.00 | 2 178 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 668.00 | | | 281 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 480.00 | | | -96 480.00 |
DL TOTAL (I) | 911 689.00 | | | 911 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 667.00 | | | 274 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 794.00 | | | 383 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 844.00 | | | 424 844.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 021.00 | | | 1 088 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 709.00 | | | 1 999 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 835.00 | | | 1 043 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 117.00 | | | 190 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
FG Production vendue services | 4 833 259.00 | 846 055.00 | 5 679 314.00 | 4 833 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 356.00 | 846 055.00 | 5 683 411.00 | 4 837 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 263.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 783.00 | | | 6 011 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 262.00 | | | 6 108 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 480.00 | | | -96 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 664 535.00 | | | 664 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 484.00 | | 903.00 | 557 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 218 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 558 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 198.00 | | 903.00 | 314 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 657.00 | 19 263.00 | | 159 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 1 314.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 777.00 | 17 950.00 | | 158 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 794.00 | 383 794.00 | | 383 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 523.00 | 164 523.00 | | 164 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 587 038.00 | 587 038.00 | | 587 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 117.00 | 190 117.00 | | 190 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 550.00 | 40 364.00 | 44 186.00 | 84 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 145.00 | 809 746.00 | 218 399.00 | 1 028 145.00 |
VW T.V.A. | 148 407.00 | 148 407.00 | | 148 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 021.00 | 1 043 835.00 | 44 186.00 | 1 088 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
ST Autres comptes | 3 011 322.00 | | | 3 011 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483 356.00 | | | 1 483 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 784.00 | | | 996 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 409.00 | | | 771 409.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 593 334.00 | | | 4 593 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |