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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 879.00 | 1 748.00 | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 466.00 | 74 183.00 | 2 282.00 | 76 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 732.00 | 84 594.00 | 153 138.00 | 237 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 484.00 | 159 657.00 | 397 828.00 | 557 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 948.00 | | 663 948.00 | 663 948.00 |
BZ Autres créances | 310 197.00 | | 310 197.00 | 310 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 300.00 | | 464 300.00 | 464 300.00 |
CF Disponibilités | 418 722.00 | | 418 722.00 | 418 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 282.00 | | 1 902 282.00 | 1 902 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 766.00 | 159 657.00 | 2 300 110.00 | 2 459 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 503.00 | | | 328 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 142.00 | | | 1 084 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 441.00 | | | 279 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 061.00 | | | 447 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 903.00 | | | 487 903.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 967.00 | | | 1 215 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 110.00 | | | 2 300 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 417.00 | | | 1 131 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 928.00 | | | 154 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 5 098 082.00 | 781 897.00 | 5 879 979.00 | 5 098 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 433.00 | 781 897.00 | 5 880 329.00 | 5 098 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 094.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 521.00 | | | 6 267 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 382.00 | | | 6 238 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 667 608.00 | | | 667 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 587.00 | | 11 490.00 | 549 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 557 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 314 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | 2 627.00 | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 068.00 | | 5 723.00 | 312 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 320.00 | | 3 140.00 | 215 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 960.00 | 24 094.00 | 1 397.00 | 136 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 960.00 | 23 215.00 | 1 397.00 | 136 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 061.00 | 447 061.00 | | 447 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 127.00 | 126 127.00 | | 126 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 663 948.00 | 663 948.00 | | 663 948.00 |
VB T. V. A. | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 928.00 | 154 928.00 | | 154 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 512.00 | 39 962.00 | 84 550.00 | 124 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 101.00 | 976 641.00 | 218 460.00 | 1 195 101.00 |
VW T.V.A. | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 967.00 | 1 131 417.00 | 84 550.00 | 1 215 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |