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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 039.00 | 46 480.00 | 1 560.00 | 48 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 303.00 | 106 807.00 | 124 496.00 | 231 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 068.00 | 155 914.00 | 369 154.00 | 525 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 236.00 | | 689 236.00 | 689 236.00 |
BZ Autres créances | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 300.00 | | 598 300.00 | 598 300.00 |
CF Disponibilités | 307 814.00 | | 307 814.00 | 307 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 259.00 | | 1 788 259.00 | 1 788 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 326.00 | 155 914.00 | 2 157 413.00 | 2 313 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 009.00 | | | 173 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 697.00 | | | 1 084 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 541.00 | | | 520 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 545.00 | | | 473 545.00 |
EA Autres dettes | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 715.00 | | | 1 072 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 413.00 | | | 2 157 413.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5.00 | | | 5.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 744.00 | | | 1 048 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FG Production vendue services | 4 467 720.00 | 522 710.00 | 4 990 430.00 | 4 467 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 247.00 | 522 710.00 | 4 991 957.00 | 4 469 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 831.00 | | | 128 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 996.00 | | | 5 332 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 987.00 | | | 5 159 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 009.00 | | | 173 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -639 828.00 | | | -639 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 327.00 | | 30 355.00 | 558 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 613.00 | 525 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 613.00 | 279 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 101.00 | | 27 855.00 | 315 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 399.00 | | 2 500.00 | 218 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 920.00 | 14 169.00 | 37 175.00 | 178 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 434.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 727.00 | 13 735.00 | 37 175.00 | 176 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 541.00 | 520 541.00 | | 520 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 689 236.00 | 689 236.00 | | 689 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 740.00 | 40 769.00 | 23 971.00 | 64 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 102.00 | 835 204.00 | 220 899.00 | 1 056 102.00 |
VW T.V.A. | 159 764.00 | 159 764.00 | | 159 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 715.00 | 1 048 744.00 | 23 971.00 | 1 072 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
ST Autres comptes | 2 698 408.00 | | | 2 698 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YT Sous‐traitance | 980 316.00 | | | 980 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 197.00 | | | 911 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 151.00 | | | 424 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 787 123.00 | | | 3 787 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |