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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 969.00 | 69 645.00 | 71 324.00 | 140 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 520.00 | 174 920.00 | 51 600.00 | 226 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 242.00 | 245 574.00 | 149 668.00 | 395 242.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 720.00 | 10 234.00 | 163 486.00 | 173 720.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CF Disponibilités | 155 997.00 | | 155 997.00 | 155 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 433.00 | 10 234.00 | 349 199.00 | 359 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 675.00 | 255 808.00 | 498 867.00 | 754 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 203 767.00 | 194 568.00 | | 203 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 366.00 | 9 199.00 | | 33 366.00 |
DL TOTAL (I) | 239 333.00 | 205 967.00 | | 239 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 535.00 | 57 173.00 | | 36 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 523.00 | 128 221.00 | | 188 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 534.00 | 2 456.00 | | 6 534.00 |
EA Autres dettes | 11 918.00 | 815.00 | | 11 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 534.00 | 192 865.00 | | 259 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 867.00 | 398 832.00 | | 498 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 523.00 | 188 523.00 | | 188 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 436.00 | 203 436.00 | | 203 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 534.00 | 240 166.00 | 19 368.00 | 259 534.00 |