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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 607.00 | 85 189.00 | 121 418.00 | 206 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 920.00 | 178 858.00 | 108 062.00 | 286 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 280.00 | 265 056.00 | 256 224.00 | 521 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 519.00 | 13 776.00 | 81 743.00 | 95 519.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CF Disponibilités | 155 892.00 | | 155 892.00 | 155 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 755.00 | 13 776.00 | 259 980.00 | 273 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 035.00 | 278 832.00 | 516 203.00 | 795 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 237 133.00 | 203 767.00 | | 237 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 965.00 | 33 366.00 | | 14 965.00 |
DL TOTAL (I) | 254 298.00 | 239 333.00 | | 254 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 760.00 | 36 535.00 | | 109 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401.00 | 10 000.00 | | 9 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 747.00 | 188 523.00 | | 105 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101.00 | 6 534.00 | | 5 101.00 |
EA Autres dettes | 11 198.00 | 11 918.00 | | 11 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 905.00 | 259 534.00 | | 261 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 203.00 | 498 867.00 | | 516 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 234.00 | 3 542.00 | | 10 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 234.00 | 3 542.00 | | 10 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 234.00 | 3 542.00 | | 10 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 760.00 | 28 638.00 | 81 122.00 | 109 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 863.00 | 117 863.00 | | 117 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 206.00 | 160 085.00 | 81 122.00 | 241 206.00 |