| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 080.00 | 104 900.00 | 133 180.00 | 238 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 125.00 | 198 955.00 | 91 170.00 | 290 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 959.00 | 304 864.00 | 251 095.00 | 555 959.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 663.00 | 17 148.00 | 20 515.00 | 37 663.00 |
BZ Autres créances | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CF Disponibilités | 235 067.00 | | 235 067.00 | 235 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 410.00 | 17 148.00 | 280 262.00 | 297 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 369.00 | 322 011.00 | 531 358.00 | 853 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 252 098.00 | 237 133.00 | | 252 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203.00 | 14 965.00 | | -1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 253 095.00 | 254 298.00 | | 253 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 450.00 | 119 161.00 | | 82 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | 20 698.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 687.00 | 105 747.00 | | 187 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645.00 | 5 101.00 | | 2 645.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 11 198.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 262.00 | 261 905.00 | | 278 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 358.00 | 516 203.00 | | 531 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 776.00 | 4 626.00 | 1 254.00 | 13 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 776.00 | 4 626.00 | 1 254.00 | 13 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 122.00 | 28 482.00 | 52 640.00 | 81 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 226.00 | 222 586.00 | 52 640.00 | 275 226.00 |