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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 371.00 | 154 407.00 | 71 964.00 | 226 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 602.00 | 250 718.00 | 83 884.00 | 334 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 727.00 | 406 134.00 | 182 593.00 | 588 727.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 902.00 | 4 064.00 | 33 838.00 | 37 902.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 431 063.00 | | 431 063.00 | 431 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 682.00 | 4 064.00 | 523 618.00 | 527 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 409.00 | 410 198.00 | 706 211.00 | 1 116 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 267 881.00 | 252 098.00 | | 267 881.00 |
DH Report à nouveau | | -1 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 632.00 | 16 986.00 | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 301 713.00 | 270 081.00 | | 301 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 168.00 | 92 090.00 | | 259 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 818.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 439.00 | 92 938.00 | | 128 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 294.00 | 4 442.00 | | 7 294.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | 2 504.00 | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 498.00 | 192 792.00 | | 404 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 211.00 | 462 873.00 | | 706 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 706.00 | 50 427.00 | | 355 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 697.00 | 50 427.00 | | 354 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 168.00 | 30 432.00 | 228 736.00 | 259 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 498.00 | 175 762.00 | 228 736.00 | 404 498.00 |