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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 080.00 | 130 086.00 | 87 994.00 | 218 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 685.00 | 224 612.00 | 93 074.00 | 317 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 519.00 | 355 706.00 | 207 813.00 | 563 519.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 009.00 | 4 064.00 | 59 945.00 | 64 009.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 174 578.00 | | 174 578.00 | 174 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 124.00 | 4 064.00 | 255 060.00 | 259 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 643.00 | 359 770.00 | 462 873.00 | 822 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 252 098.00 | 252 098.00 | | 252 098.00 |
DH Report à nouveau | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | -1 203.00 | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 270 081.00 | 253 095.00 | | 270 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 090.00 | 81 122.00 | | 92 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 1 328.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 187 687.00 | | 92 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442.00 | 2 645.00 | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 2 444.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 792.00 | 278 262.00 | | 192 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 873.00 | 531 358.00 | | 462 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 864.00 | 58 454.00 | 7 611.00 | 304 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 855.00 | 58 454.00 | 7 611.00 | 303 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 148.00 | 1 084.00 | 14 168.00 | 17 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 148.00 | 1 084.00 | 14 168.00 | 17 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 090.00 | 32 922.00 | 59 168.00 | 92 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 792.00 | 133 623.00 | 59 168.00 | 192 792.00 |