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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 486.00 | 2 486.00 | 90 000.00 | 92 486.00 |
BZ Autres créances | 134 047.00 | | 134 047.00 | 134 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 757.00 | | 241 757.00 | 241 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 243.00 | 2 486.00 | 331 757.00 | 334 243.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
DL TOTAL (I) | 279 598.00 | | | 279 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 757.00 | | | 331 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 895.00 | | 263 895.00 | 263 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 895.00 | | 263 895.00 | 263 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 560.00 | | | 401 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 223.00 | | | 267 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VC Groupe et associés | 106 976.00 | | | 106 976.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 046.00 | 134 046.00 | | 134 046.00 |
VW T.V.A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |