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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 305.00 | 2 486.00 | 149 819.00 | 152 305.00 |
BZ Autres créances | 808 897.00 | | 808 897.00 | 808 897.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 731.00 | | 809 731.00 | 809 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 036.00 | 2 486.00 | 959 550.00 | 962 036.00 |
CU Autres participations | 149 819.00 | | 149 819.00 | 149 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 838 600.00 | | | 838 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992.00 | | | -992.00 |
DL TOTAL (I) | 920 107.00 | | | 920 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
EA Autres dettes | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 550.00 | | | 959 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992.00 | | | -992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 876.00 | | 429.00 | 151 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 390.00 | | 429.00 | 149 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VI Groupe et associés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |