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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 876.00 | 2 486.00 | 149 390.00 | 151 876.00 |
BZ Autres créances | 794 317.00 | | 794 317.00 | 794 317.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 291.00 | | 802 291.00 | 802 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 167.00 | 2 486.00 | 951 681.00 | 954 167.00 |
CU Autres participations | 149 390.00 | | 149 390.00 | 149 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 150 760.00 | | | 150 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 340.00 | | | 695 340.00 |
DL TOTAL (I) | 928 600.00 | | | 928 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 681.00 | | | 951 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 500.00 | | | 706 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 340.00 | | | 695 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 486.00 | | 390.00 | 151 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 000.00 | | 390.00 | 149 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VI Groupe et associés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |