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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 486.00 | 2 486.00 | 110 000.00 | 112 486.00 |
BZ Autres créances | 82 744.00 | | 82 744.00 | 82 744.00 |
CF Disponibilités | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 311.00 | 2 486.00 | 260 825.00 | 263 311.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 189 598.00 | | | 189 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 423.00 | | | -13 423.00 |
DL TOTAL (I) | 258 674.00 | | | 258 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 825.00 | | | 260 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931.00 | | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 423.00 | | | -13 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 486.00 | | 20 000.00 | 92 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 20 000.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |