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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 305.00 | 2 486.00 | 149 819.00 | 152 305.00 |
BZ Autres créances | 817 244.00 | | 817 244.00 | 817 244.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 400.00 | | 817 400.00 | 817 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 705.00 | 2 486.00 | 967 219.00 | 969 705.00 |
CU Autres participations | 149 819.00 | | 149 819.00 | 149 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 830 107.00 | | | 830 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 911 071.00 | | | 911 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
EA Autres dettes | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 219.00 | | | 967 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 305.00 | | | 152 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 819.00 | | | 149 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VI Groupe et associés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |