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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 20 720.00 | 14 452.00 | 6 268.00 | 20 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 2 191.00 | 1 147.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 585.00 | 41 069.00 | 15 516.00 | 56 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 971.00 | 58 706.00 | 543 265.00 | 601 971.00 |
BT Marchandises | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BZ Autres créances | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CF Disponibilités | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 458.00 | | 148 458.00 | 148 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 429.00 | 58 706.00 | 691 723.00 | 750 429.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 890.00 | | | 260 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
DL TOTAL (I) | 561 356.00 | | | 561 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 723.00 | | | 691 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 271.00 | | 1 700.00 | 600 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 994.00 | | | 520 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 942.00 | | 1 700.00 | 78 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 937.00 | 6 768.00 | | 51 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 893.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 836.00 | 5 875.00 | | 51 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
UX Autres créances clients | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |