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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 20 720.00 | 16 387.00 | 4 333.00 | 20 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 2 465.00 | 872.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 585.00 | 44 842.00 | 11 742.00 | 56 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 971.00 | 64 689.00 | 537 282.00 | 601 971.00 |
BT Marchandises | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BZ Autres créances | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CF Disponibilités | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 914.00 | | 165 914.00 | 165 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 885.00 | 64 689.00 | 703 196.00 | 767 885.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DG Autres réserves | 275 073.00 | | | 275 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
DL TOTAL (I) | 569 825.00 | | | 569 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 196.00 | | | 703 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 971.00 | | | 601 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 994.00 | | | 520 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 706.00 | 5 983.00 | | 58 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 712.00 | 5 983.00 | | 57 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UX Autres créances clients | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |