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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 20 720.00 | 20 258.00 | 462.00 | 20 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 3 014.00 | 324.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 240.00 | 58 250.00 | 20 990.00 | 79 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 627.00 | 82 516.00 | 542 111.00 | 624 627.00 |
BT Marchandises | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 915.00 | | 226 915.00 | 226 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 542.00 | 82 516.00 | 769 026.00 | 851 542.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DG Autres réserves | 320 349.00 | | | 320 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
DL TOTAL (I) | 634 692.00 | | | 634 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 026.00 | | | 769 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 627.00 | | | 624 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 994.00 | | | 520 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 904.00 | 10 612.00 | | 71 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 910.00 | 10 612.00 | | 70 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |