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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 20 720.00 | 18 322.00 | 2 398.00 | 20 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 2 740.00 | 598.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 240.00 | 49 848.00 | 29 392.00 | 79 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 627.00 | 71 904.00 | 552 723.00 | 624 627.00 |
BT Marchandises | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 525.00 | | 187 525.00 | 187 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 152.00 | 71 904.00 | 740 248.00 | 812 152.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DG Autres réserves | 289 469.00 | | | 289 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DL TOTAL (I) | 603 647.00 | | | 603 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 248.00 | | | 740 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 728.00 | | 1 166 728.00 | 1 166 728.00 |
FG Production vendue services | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 607.00 | | 1 190 607.00 | 1 190 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 307.00 | | | 1 191 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 485.00 | | | 1 132 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 971.00 | | 22 656.00 | 601 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 994.00 | | | 520 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 642.00 | | 22 656.00 | 80 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 689.00 | 7 215.00 | | 64 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 695.00 | 7 215.00 | | 63 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 135.00 | 7 489.00 | 5 646.00 | 13 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 600.00 | 130 954.00 | 5 646.00 | 136 600.00 |