| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 1 204.00 | 1 828.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 878.00 | 64 105.00 | 21 773.00 | 85 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 164.00 | 86 228.00 | 543 936.00 | 630 164.00 |
BT Marchandises | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 257.00 | | 223 257.00 | 223 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 421.00 | 86 228.00 | 767 193.00 | 853 421.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 346 592.00 | | | 346 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
DL TOTAL (I) | 643 067.00 | | | 643 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 127.00 | | | 124 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 193.00 | | | 767 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 127.00 | | | 124 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 627.00 | | 10 780.00 | 624 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 630 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 520 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 109 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 994.00 | | | 520 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 298.00 | | 10 780.00 | 103 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 516.00 | 8 836.00 | 5 124.00 | 82 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | 795.00 | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 522.00 | 8 836.00 | 4 329.00 | 81 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 127.00 | 124 127.00 | | 124 127.00 |