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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 414.00 | 13 182.00 | 9 232.00 | 22 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 875.00 | 239 860.00 | 188 015.00 | 427 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 289.00 | 253 042.00 | 197 247.00 | 450 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BT Marchandises | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 497.00 | 16 160.00 | 149 337.00 | 165 497.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 464.00 | 16 160.00 | 240 304.00 | 256 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 753.00 | 269 202.00 | 437 551.00 | 706 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 638.00 | 155 415.00 | | 155 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 420.00 | 30 223.00 | | 32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 221 058.00 | 218 638.00 | | 221 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 241.00 | 128 087.00 | | 99 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 595.00 | 26 666.00 | | 50 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 962.00 | 56 051.00 | | 59 962.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 4 822.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 493.00 | 215 626.00 | | 216 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 551.00 | 434 263.00 | | 437 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 566.00 | 116 447.00 | | 146 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
FD Production vendue biens | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FG Production vendue services | 542 378.00 | | 542 378.00 | 542 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 881.00 | | 603 881.00 | 603 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 1 113.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 18 750.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 18 750.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 2 123.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 3 366.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 680.00 | 15 384.00 | | 15 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 351.00 | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 094.00 | 639 244.00 | | 621 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 674.00 | 609 021.00 | | 588 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 420.00 | 30 223.00 | | 32 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 649.00 | | 102 920.00 | 387 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 279.00 | 450 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 279.00 | 450 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 649.00 | | 102 920.00 | 387 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 903.00 | 89 418.00 | 40 279.00 | 203 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 903.00 | 89 418.00 | 40 279.00 | 203 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 580.00 | 1 580.00 | | 14 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | 1 580.00 | | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | 1 580.00 | | 14 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 241.00 | 29 314.00 | 69 927.00 | 99 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 785.00 | 157 393.00 | 19 392.00 | 176 785.00 |
VW T.V.A. | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 493.00 | 146 566.00 | 69 927.00 | 216 493.00 |