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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 275.00 | 12 322.00 | 6 953.00 | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 297.00 | 316 357.00 | 192 940.00 | 509 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 573.00 | 328 680.00 | 199 893.00 | 528 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BT Marchandises | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 277.00 | | 191 277.00 | 191 277.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 392.00 | | 284 392.00 | 284 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 965.00 | 328 680.00 | 484 286.00 | 812 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 506.00 | 188 058.00 | | 260 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 008.00 | 72 448.00 | | 55 008.00 |
DL TOTAL (I) | 348 514.00 | 293 506.00 | | 348 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 272.00 | 69 969.00 | | 40 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 282.00 | 114 183.00 | | 41 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 920.00 | 72 219.00 | | 51 920.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 5 349.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 772.00 | 261 721.00 | | 135 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 286.00 | 555 227.00 | | 484 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 637.00 | 221 474.00 | | 125 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
FG Production vendue services | 594 591.00 | | 594 591.00 | 594 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 102.00 | | 662 102.00 | 662 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 922.00 | 6 133.00 | | 8 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 34 600.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 36 267.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 33.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | 662.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 695.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | 35 572.00 | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 21 496.00 | | 13 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 482.00 | 734 709.00 | | 686 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 474.00 | 662 261.00 | | 631 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 008.00 | 72 448.00 | | 55 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 561.00 | | 69 624.00 | 482 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 612.00 | 528 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 612.00 | 528 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 561.00 | | 69 624.00 | 482 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 506.00 | 114 605.00 | 22 431.00 | 236 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 506.00 | 114 605.00 | 22 431.00 | 236 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 191 277.00 | 191 277.00 | | 191 277.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 272.00 | 30 137.00 | 10 135.00 | 40 272.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 627.00 | 209 627.00 | | 209 627.00 |
VW T.V.A. | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 772.00 | 125 637.00 | 10 135.00 | 135 772.00 |