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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 955.00 | 20 205.00 | 1 750.00 | 21 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 559.00 | 286 060.00 | 147 499.00 | 433 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 515.00 | 306 265.00 | 149 249.00 | 455 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BT Marchandises | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 185 159.00 | | 185 159.00 | 185 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 434.00 | | 298 434.00 | 298 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 948.00 | 306 265.00 | 447 683.00 | 753 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 593.00 | 261 071.00 | | 261 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 418.00 | 46 522.00 | | 59 418.00 |
DL TOTAL (I) | 354 011.00 | 340 593.00 | | 354 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 081.00 | 25 568.00 | | 51 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 977.00 | 36 084.00 | | 39 977.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 4 826.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 672.00 | 66 479.00 | | 93 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 683.00 | 407 072.00 | | 447 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 672.00 | 66 479.00 | | 93 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 480.00 | | 18 836.00 | 515 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 801.00 | 455 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 801.00 | 455 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 480.00 | | 18 836.00 | 515 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 251.00 | 87 295.00 | 78 281.00 | 297 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 251.00 | 87 295.00 | 78 281.00 | 297 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
VW T.V.A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |