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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 415.00 | 10 560.00 | 5 855.00 | 16 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 146.00 | 225 946.00 | 240 200.00 | 466 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 561.00 | 236 506.00 | 246 055.00 | 482 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BT Marchandises | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 632.00 | 11 951.00 | 184 681.00 | 196 632.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 123.00 | 11 951.00 | 309 172.00 | 321 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 683.00 | 248 456.00 | 555 227.00 | 803 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 058.00 | 155 638.00 | | 188 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 448.00 | 32 420.00 | | 72 448.00 |
DL TOTAL (I) | 293 506.00 | 221 058.00 | | 293 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 969.00 | 99 241.00 | | 69 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 183.00 | 50 595.00 | | 114 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 219.00 | 59 962.00 | | 72 219.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | 6 696.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 721.00 | 216 493.00 | | 261 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 227.00 | 437 551.00 | | 555 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 474.00 | 146 566.00 | | 221 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 595 728.00 | | 595 728.00 | 595 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 086.00 | | 688 086.00 | 688 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 133.00 | 1 372.00 | | 6 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 600.00 | 15 833.00 | | 34 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 267.00 | 15 833.00 | | 36 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 153.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 153.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 572.00 | 15 680.00 | | 35 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 496.00 | 5 315.00 | | 21 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 709.00 | 621 094.00 | | 734 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 261.00 | 588 674.00 | | 662 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 448.00 | 32 420.00 | | 72 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 289.00 | | 142 555.00 | 450 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 284.00 | 482 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 284.00 | 482 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 289.00 | | 142 555.00 | 450 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 042.00 | 93 086.00 | 109 622.00 | 253 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 042.00 | 93 086.00 | 109 622.00 | 253 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 160.00 | | 4 210.00 | 16 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 160.00 | | 4 210.00 | 16 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | | 4 210.00 | 16 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 969.00 | 29 722.00 | 40 247.00 | 69 969.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 014.00 | 197 673.00 | 14 341.00 | 212 014.00 |
VW T.V.A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 721.00 | 221 474.00 | 40 247.00 | 261 721.00 |