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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 955.00 | 16 255.00 | 5 700.00 | 21 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 876.00 | 226 169.00 | 195 707.00 | 421 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 831.00 | 242 423.00 | 201 408.00 | 443 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BT Marchandises | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 847.00 | | 154 847.00 | 154 847.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 529.00 | | 334 529.00 | 334 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 360.00 | 242 423.00 | 535 937.00 | 778 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 514.00 | 260 506.00 | | 260 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 558.00 | 55 008.00 | | 120 558.00 |
DL TOTAL (I) | 414 071.00 | 348 514.00 | | 414 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 141.00 | 40 272.00 | | 10 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 765.00 | 41 282.00 | | 21 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 548.00 | 51 920.00 | | 83 548.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 2 297.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 866.00 | 135 772.00 | | 121 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 937.00 | 484 286.00 | | 535 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 866.00 | 125 637.00 | | 121 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
FD Production vendue biens | -159.00 | | -159.00 | -159.00 |
FG Production vendue services | 606 408.00 | | 606 408.00 | 606 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 210.00 | | 682 210.00 | 682 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 256.00 | 8 922.00 | | 4 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 412.00 | 3 500.00 | | 87 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 412.00 | 3 500.00 | | 87 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 808.00 | 1 181.00 | | 9 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 808.00 | 1 316.00 | | 9 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 604.00 | 2 184.00 | | 77 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 678.00 | 13 649.00 | | 39 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 886.00 | 686 482.00 | | 773 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 328.00 | 631 474.00 | | 653 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 558.00 | 55 008.00 | | 120 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 831.00 | | 108 918.00 | 443 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 269.00 | 515 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 269.00 | 515 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 573.00 | | | 528 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 680.00 | 93 167.00 | 179 423.00 | 328 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 680.00 | 93 167.00 | 179 423.00 | 328 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 154 847.00 | 154 847.00 | | 154 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 401.00 | 164 401.00 | | 164 401.00 |
VW T.V.A. | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |