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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 551 568.00 | 261 706.00 | 289 861.00 | 551 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 010.00 | 947 570.00 | 188 440.00 | 1 136 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 691.00 | 1 028 183.00 | 565 508.00 | 1 593 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 095.00 | 2 238 900.00 | 2 818 195.00 | 5 057 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 345 566.00 | | 1 345 566.00 | 1 345 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 822.00 | 11 313.00 | 78 508.00 | 89 822.00 |
BZ Autres créances | 440 453.00 | | 440 453.00 | 440 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 550.00 | | 709 550.00 | 709 550.00 |
CF Disponibilités | 2 491 928.00 | | 2 491 928.00 | 2 491 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 387.00 | 11 313.00 | 5 271 073.00 | 5 282 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 483.00 | 2 250 214.00 | 8 089 269.00 | 10 339 483.00 |
CU Autres participations | 1 619 325.00 | | 1 619 325.00 | 1 619 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 3 390 579.00 | | | 3 390 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 590.00 | | | 1 292 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 678.00 | | | 4 930 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 483.00 | | | 230 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 989.00 | | | 227 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 782.00 | | | 1 474 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 950.00 | | | 1 164 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 290.00 | | | 3 125 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 269.00 | | | 8 089 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 112.00 | | | 2 978 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 689 841.00 | | 28 689 841.00 | 28 689 841.00 |
FD Production vendue biens | 5 186 753.00 | | 5 186 753.00 | 5 186 753.00 |
FG Production vendue services | 568 167.00 | | 568 167.00 | 568 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 444 762.00 | | 34 444 762.00 | 34 444 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 590 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 746 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 732 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 922.00 | | | 198 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 413.00 | | | 607 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 010 420.00 | | | 35 010 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 717 830.00 | | | 33 717 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 590.00 | | | 1 292 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 027.00 | | | 5 057 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 057 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 202.00 | | | 3 281 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 385.00 | | | 1 774 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 995.00 | 426 550.00 | 119 645.00 | 1 931 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 555.00 | 426 550.00 | 119 645.00 | 1 930 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 783.00 | 1 474 783.00 | | 1 474 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 192.00 | 230 192.00 | | 230 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 363.00 | 80 391.00 | 146 972.00 | 227 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 067.00 | | | 200 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 403.00 | 730 343.00 | 155 060.00 | 885 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 084.00 | 2 978 112.00 | 146 972.00 | 3 125 084.00 |