| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 516.00 | 105.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 567 569.00 | 374 359.00 | 193 210.00 | 567 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 249.00 | 998 887.00 | 280 362.00 | 1 279 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 336.00 | 1 177 206.00 | 651 129.00 | 1 828 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 44 262.00 | 1 955 738.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 465 753.00 | 2 596 230.00 | 4 869 523.00 | 7 465 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 385 554.00 | | 1 385 554.00 | 1 385 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 904.00 | 13 754.00 | 134 149.00 | 147 904.00 |
BZ Autres créances | 592 559.00 | | 592 559.00 | 592 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 873 726.00 | | 873 726.00 | 873 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 505.00 | | 222 505.00 | 222 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 248.00 | 13 754.00 | 3 213 493.00 | 3 227 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 693 001.00 | 2 609 984.00 | 8 083 017.00 | 10 693 001.00 |
CU Autres participations | 1 619 325.00 | | 1 619 325.00 | 1 619 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | 225 008.00 | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 3 128 877.00 | 4 183 090.00 | | 3 128 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 307.00 | 1 445 907.00 | | 1 462 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 693.00 | 5 876 506.00 | | 4 838 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 517.00 | 151 357.00 | | 530 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 200.00 | 287 830.00 | | 603 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | 409.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 394.00 | 1 482 330.00 | | 1 056 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 171.00 | 1 118 524.00 | | 977 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 906.00 | 14 130.00 | | 72 906.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 4 031.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 324.00 | 3 058 610.00 | | 3 244 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 083 017.00 | 8 935 116.00 | | 8 083 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 401.00 | 2 992 733.00 | | 3 115 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 467.00 | 4 280.00 | | 270 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 795 972.00 | | 28 795 972.00 | 28 795 972.00 |
FD Production vendue biens | 5 271 761.00 | | 5 271 761.00 | 5 271 761.00 |
FG Production vendue services | 493 862.00 | | 493 862.00 | 493 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 561 595.00 | | 34 561 595.00 | 34 561 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 627 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 000 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 550 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 263.00 | 97 482.00 | | 81 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 813.00 | 97 482.00 | | 89 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 602.00 | 84 844.00 | | 115 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 448.00 | 708.00 | | 9 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 050.00 | 85 551.00 | | 125 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 237.00 | 11 931.00 | | -35 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 858.00 | 224 393.00 | | 227 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 003.00 | 650 519.00 | | 607 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 021 756.00 | 34 835 937.00 | | 35 021 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 559 449.00 | 33 390 030.00 | | 33 559 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 307.00 | 1 445 907.00 | | 1 462 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 046.00 | | 2 558 927.00 | 5 152 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 220.00 | 7 465 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 220.00 | 3 675 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 180.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 626.00 | | 558 747.00 | 3 361 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 980.00 | | 2 000 000.00 | 1 788 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 493.00 | 288 246.00 | 235 772.00 | 2 499 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 76.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 053.00 | 288 171.00 | 235 772.00 | 2 498 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 394.00 | 1 056 394.00 | | 1 056 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
UX Autres créances clients | 147 904.00 | 147 904.00 | | 147 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 467.00 | 270 467.00 | | 270 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 050.00 | 131 934.00 | 128 117.00 | 260 050.00 |
VI Groupe et associés | 602 247.00 | 602 247.00 | | 602 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977 124.00 | 977 124.00 | | 977 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 559.00 | 592 559.00 | | 592 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 505.00 | 222 505.00 | | 222 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 622.00 | 962 967.00 | 169 655.00 | 1 132 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 518.00 | 3 115 402.00 | 128 117.00 | 3 243 518.00 |