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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 567 569.00 | 543 186.00 | 24 383.00 | 567 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 245.00 | 1 229 532.00 | 474 713.00 | 1 704 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 101.00 | 1 550 409.00 | 934 691.00 | 2 485 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 570 014.00 | 3 324 747.00 | 5 245 267.00 | 8 570 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 534 991.00 | 104 917.00 | 1 430 074.00 | 1 534 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 341.00 | 4 375.00 | 184 967.00 | 189 341.00 |
BZ Autres créances | 411 167.00 | | 411 167.00 | 411 167.00 |
CF Disponibilités | 2 717 367.00 | | 2 717 367.00 | 2 717 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 565.00 | | 234 565.00 | 234 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 431.00 | 109 292.00 | 4 983 140.00 | 5 092 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 445.00 | 3 434 039.00 | 10 228 406.00 | 13 662 445.00 |
CU Autres participations | 1 619 325.00 | | 1 619 325.00 | 1 619 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | 225 008.00 | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 3 853 171.00 | 3 853 184.00 | | 3 853 171.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 566.00 | 1 683 337.00 | | 1 791 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 246.00 | 5 784 031.00 | | 5 892 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 381.00 | 1 046 360.00 | | 1 069 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 882.00 | 667 734.00 | | 706 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 993.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 938.00 | 1 424 628.00 | | 1 572 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 217.00 | 1 034 059.00 | | 965 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 716.00 | 90 189.00 | | 10 716.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 31 472.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 159.00 | 4 295 436.00 | | 4 336 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 228 406.00 | 10 079 467.00 | | 10 228 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 006.00 | 754 324.00 | | 756 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 273.00 | 12 493.00 | | 12 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 882.00 | | | 706 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 575 870.00 | | 31 575 870.00 | 31 575 870.00 |
FD Production vendue biens | 6 011 416.00 | | 6 011 416.00 | 6 011 416.00 |
FG Production vendue services | 511 140.00 | | 511 140.00 | 511 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 098 427.00 | | 38 098 427.00 | 38 098 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 312 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 151 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 904 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 659 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 991.00 | 22 465.00 | | 45 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 293.00 | 36 000.00 | | 18 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 284.00 | 58 465.00 | | 64 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 643.00 | 15 091.00 | | 28 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 024.00 | 16 521.00 | | 11 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 668.00 | 31 612.00 | | 39 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 616.00 | 26 853.00 | | 24 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 411.00 | 280 511.00 | | 280 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 683.00 | 685 726.00 | | 611 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 642 580.00 | 38 635 199.00 | | 38 642 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 851 015.00 | 36 951 862.00 | | 36 851 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 566.00 | 1 683 337.00 | | 1 791 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276 411.00 | | 349 818.00 | 8 276 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 216.00 | 8 570 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 216.00 | 4 779 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485 811.00 | | 349 818.00 | 4 485 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 980.00 | | | 3 788 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 053.00 | 393 770.00 | 42 076.00 | 2 973 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 433.00 | 393 770.00 | 42 076.00 | 2 971 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 938.00 | 1 572 938.00 | | 1 572 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 170.00 | 965 170.00 | | 965 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 801.00 | 708 801.00 | | 708 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
UX Autres créances clients | 189 341.00 | 189 341.00 | | 189 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 107.00 | 301 102.00 | 756 006.00 | 1 057 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 865.00 | | | 347 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 613.00 | | | 324 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 167.00 | 411 167.00 | | 411 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 728.00 | 835 073.00 | 169 655.00 | 1 004 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 946.00 | 3 579 941.00 | 756 006.00 | 4 335 946.00 |