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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 567 569.00 | 430 635.00 | 136 934.00 | 567 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 361.00 | 1 025 782.00 | 348 579.00 | 1 374 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 365.00 | 1 344 940.00 | 629 425.00 | 1 974 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 895.00 | 2 802 977.00 | 4 903 918.00 | 7 706 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 531 790.00 | | 1 531 790.00 | 1 531 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 002.00 | 13 670.00 | 216 332.00 | 230 002.00 |
BZ Autres créances | 439 038.00 | | 439 038.00 | 439 038.00 |
CF Disponibilités | 1 491 010.00 | | 1 491 010.00 | 1 491 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 869.00 | | 229 869.00 | 229 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 708.00 | 13 670.00 | 3 913 038.00 | 3 926 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 603.00 | 2 816 647.00 | 8 816 956.00 | 11 633 603.00 |
CU Autres participations | 1 619 325.00 | | 1 619 325.00 | 1 619 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | 225 008.00 | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 3 853 184.00 | 3 128 877.00 | | 3 853 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 365.00 | 1 462 307.00 | | 1 415 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 058.00 | 4 838 693.00 | | 5 516 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 250.00 | 530 517.00 | | 673 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 078.00 | 603 200.00 | | 363 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 944.00 | 1 056 394.00 | | 1 186 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 901.00 | 977 171.00 | | 1 046 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 605.00 | 72 906.00 | | 24 605.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 3 330.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 898.00 | 3 244 324.00 | | 3 300 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 956.00 | 8 083 017.00 | | 8 816 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 765.00 | 3 115 401.00 | | 2 800 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 114.00 | 270 467.00 | | 10 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 647 022.00 | | 28 647 022.00 | 28 647 022.00 |
FD Production vendue biens | 5 481 432.00 | | 5 481 432.00 | 5 481 432.00 |
FG Production vendue services | 588 909.00 | | 588 909.00 | 588 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 717 363.00 | | 34 717 363.00 | 34 717 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 759 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 540 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 833 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 797.00 | 81 263.00 | | 99 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 8 550.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 547.00 | 89 813.00 | | 100 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 708.00 | 115 602.00 | | 94 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | 9 448.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 019.00 | 125 050.00 | | 96 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | -35 237.00 | | 4 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 502.00 | 227 858.00 | | 239 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 808.00 | 607 003.00 | | 590 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 181 401.00 | 35 021 756.00 | | 35 181 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 766 036.00 | 33 559 449.00 | | 33 766 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 365.00 | 1 462 307.00 | | 1 415 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465 753.00 | | 306 450.00 | 7 465 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 308.00 | 7 706 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 308.00 | 3 916 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 153.00 | | 306 450.00 | 3 675 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 980.00 | | | 3 788 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 968.00 | 315 006.00 | 63 997.00 | 2 551 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 105.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 452.00 | 314 902.00 | 63 997.00 | 2 550 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 944.00 | 1 186 944.00 | | 1 186 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 821.00 | 1 046 821.00 | | 1 046 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 601.00 | 332 601.00 | | 332 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
UX Autres créances clients | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 137.00 | 163 003.00 | 436 045.00 | 663 137.00 |
VI Groupe et associés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 101.00 | | | 197 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 038.00 | 439 038.00 | | 439 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 869.00 | 229 869.00 | | 229 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 563.00 | 898 908.00 | 169 655.00 | 1 068 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 898.00 | 2 800 765.00 | 436 045.00 | 3 300 898.00 |