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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 567 569.00 | 486 910.00 | 80 658.00 | 567 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 780.00 | 1 075 879.00 | 582 901.00 | 1 658 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 963.00 | 1 408 644.00 | 828 319.00 | 2 236 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276 411.00 | 2 973 053.00 | 5 303 359.00 | 8 276 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 431 487.00 | 88 304.00 | 1 343 183.00 | 1 431 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 011.00 | 7 197.00 | 217 814.00 | 225 011.00 |
BZ Autres créances | 460 822.00 | | 460 822.00 | 460 822.00 |
CF Disponibilités | 2 520 798.00 | | 2 520 798.00 | 2 520 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 609.00 | 95 501.00 | 4 776 108.00 | 4 871 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 148 020.00 | 3 068 553.00 | 10 079 467.00 | 13 148 020.00 |
CU Autres participations | 1 619 325.00 | | 1 619 325.00 | 1 619 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | 225 008.00 | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 3 853 184.00 | 3 853 184.00 | | 3 853 184.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 337.00 | 1 415 365.00 | | 1 683 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 031.00 | 5 516 058.00 | | 5 784 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 360.00 | 673 250.00 | | 1 046 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 734.00 | 363 078.00 | | 667 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 628.00 | 1 186 944.00 | | 1 424 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 059.00 | 1 046 901.00 | | 1 034 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 189.00 | 24 605.00 | | 90 189.00 |
EA Autres dettes | 31 472.00 | 6 120.00 | | 31 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 436.00 | 3 300 898.00 | | 4 295 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 467.00 | 8 816 956.00 | | 10 079 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 800 765.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 572 742.00 | | 31 572 742.00 | 31 572 742.00 |
FD Production vendue biens | 6 126 268.00 | | 6 126 268.00 | 6 126 268.00 |
FG Production vendue services | 522 196.00 | | 522 196.00 | 522 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 221 206.00 | | 38 221 206.00 | 38 221 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 297 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 880 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 971.00 | |
GE Autres charges | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 943 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 465.00 | 99 797.00 | | 22 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 750.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 465.00 | 100 547.00 | | 58 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 091.00 | 94 708.00 | | 15 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 521.00 | 1 311.00 | | 16 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 612.00 | 96 019.00 | | 31 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 853.00 | 4 528.00 | | 26 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 511.00 | 239 502.00 | | 280 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 726.00 | 590 808.00 | | 685 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 199.00 | 35 181 401.00 | | 38 635 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 951 862.00 | 33 766 036.00 | | 36 951 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 337.00 | 1 415 365.00 | | 1 683 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 895.00 | | 780 523.00 | 7 706 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 007.00 | 8 276 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 007.00 | 4 485 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 295.00 | | 780 523.00 | 3 916 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 980.00 | | | 3 788 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 977.00 | 333 670.00 | 163 594.00 | 2 802 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 357.00 | 333 670.00 | 163 594.00 | 2 801 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 628.00 | 1 424 628.00 | | 1 424 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 012.00 | 1 034 012.00 | | 1 034 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 407.00 | 592 407.00 | | 592 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
UX Autres créances clients | 225 011.00 | 225 011.00 | | 225 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 867.00 | 279 544.00 | 749 370.00 | 1 033 867.00 |
VI Groupe et associés | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 389.00 | | | 229 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 822.00 | 460 822.00 | | 460 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 979.00 | 914 324.00 | 169 655.00 | 1 083 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 443.00 | 3 540 120.00 | 749 370.00 | 4 294 443.00 |