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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 900.00 | | 792 900.00 | 792 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 289.00 | 112 834.00 | 10 455.00 | 123 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 623.00 | 112 984.00 | 816 638.00 | 929 623.00 |
BT Marchandises | 139 996.00 | | 139 996.00 | 139 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CF Disponibilités | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 930.00 | | 312 930.00 | 312 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 554.00 | 112 984.00 | 1 129 569.00 | 1 242 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
DL TOTAL (I) | 156 654.00 | | | 156 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 296.00 | | | 541 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 322.00 | | | 270 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 914.00 | | | 972 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 569.00 | | | 1 129 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 474.00 | | | 480 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 888.00 | | | 928 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 197.00 | 15 788.00 | | 97 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 047.00 | 15 788.00 | | 97 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 323.00 | 270 323.00 | | 270 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 769.00 | 48 329.00 | 198 965.00 | 540 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 694.00 | 16 044.00 | 6 650.00 | 22 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 915.00 | 480 475.00 | 198 966.00 | 972 915.00 |