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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 900.00 | | 792 900.00 | 792 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 372.00 | 123 364.00 | 1 007.00 | 124 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 354.00 | 6 295.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 355.00 | 123 869.00 | 807 485.00 | 931 355.00 |
BT Marchandises | 157 206.00 | | 157 206.00 | 157 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 896.00 | | 107 896.00 | 107 896.00 |
CF Disponibilités | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 166.00 | | 395 166.00 | 395 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 522.00 | 123 869.00 | 1 202 652.00 | 1 326 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 154.00 | | | 151 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
DL TOTAL (I) | 240 494.00 | | | 240 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 030.00 | | | 493 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 893.00 | | | 282 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 158.00 | | | 962 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 652.00 | | | 1 202 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 605.00 | | | 518 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 623.00 | | | 929 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 985.00 | 10 531.00 | | 112 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 834.00 | 10 531.00 | | 112 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 748.00 | 167 748.00 | | 167 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 893.00 | 282 893.00 | | 282 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 440.00 | 48 887.00 | 201 266.00 | 492 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
VP Divers | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 267.00 | 37 617.00 | 6 650.00 | 44 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 158.00 | 518 606.00 | 201 266.00 | 962 158.00 |