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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 900.00 | | 792 900.00 | 792 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 579.00 | 119 496.00 | 10 083.00 | 129 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 891.00 | 5 759.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 963.00 | 120 537.00 | 817 425.00 | 937 963.00 |
BT Marchandises | 166 670.00 | | 166 670.00 | 166 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
CF Disponibilités | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 779.00 | | 377 779.00 | 377 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 742.00 | 120 537.00 | 1 195 204.00 | 1 315 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 994.00 | 151 154.00 | | 234 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 945.00 | 83 840.00 | | 91 945.00 |
DL TOTAL (I) | 332 440.00 | 240 494.00 | | 332 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 201.00 | 493 031.00 | | 444 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 137.00 | 282 893.00 | | 221 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 802.00 | 167 748.00 | | 170 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 788.00 | 18 487.00 | | 23 788.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 765.00 | 962 158.00 | | 862 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 204.00 | 1 202 653.00 | | 1 195 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 100.00 | 443 553.00 | | 394 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 591.00 | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 137.00 | | | 221 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 356.00 | | 11 387.00 | 931 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 937 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 129 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 051.00 | | | 793 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 372.00 | | 9 987.00 | 124 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 933.00 | | 1 400.00 | 13 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 516.00 | 911.00 | 4 780.00 | 123 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 365.00 | 911.00 | 4 780.00 | 123 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 974.00 | 223 974.00 | | 223 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 553.00 | 49 452.00 | 203 593.00 | 443 553.00 |
VP Divers | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 989.00 | 29 339.00 | 6 650.00 | 35 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 765.00 | 468 665.00 | 203 593.00 | 862 765.00 |