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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 900.00 | | 792 900.00 | 792 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 497.00 | 121 707.00 | 8 789.00 | 130 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 1 103.00 | 5 546.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 930.00 | 122 961.00 | 816 968.00 | 939 930.00 |
BT Marchandises | 172 352.00 | | 172 352.00 | 172 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
CF Disponibilités | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 668.00 | | 358 668.00 | 358 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 599.00 | 122 961.00 | 1 175 637.00 | 1 298 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 939.00 | 234 994.00 | | 326 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 776.00 | 91 945.00 | | 89 776.00 |
DL TOTAL (I) | 422 215.00 | 332 440.00 | | 422 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 850.00 | 444 201.00 | | 394 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 834.00 | 221 137.00 | | 165 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 556.00 | 170 802.00 | | 168 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 180.00 | 23 788.00 | | 24 180.00 |
EA Autres dettes | | 2 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 421.00 | 862 765.00 | | 753 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 637.00 | 1 195 204.00 | | 1 175 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 345.00 | 394 100.00 | | 409 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 649.00 | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 963.00 | | 1 968.00 | 937 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 579.00 | | 918.00 | 129 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | 1 050.00 | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 647.00 | 2 212.00 | | 119 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 496.00 | 2 212.00 | | 119 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 557.00 | 168 557.00 | | 168 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 180.00 | | 24 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 100.00 | 50 024.00 | 205 947.00 | 394 100.00 |
VI Groupe et associés | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | 6 094.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 048.00 | 24 398.00 | 6 650.00 | 31 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 422.00 | 409 346.00 | 205 947.00 | 753 422.00 |