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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 900.00 | | 792 900.00 | 792 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 497.00 | 123 440.00 | 7 056.00 | 130 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 1 115.00 | 5 534.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 130.00 | 124 706.00 | 816 424.00 | 941 130.00 |
BT Marchandises | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
CF Disponibilités | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 468.00 | | 385 468.00 | 385 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 599.00 | 124 706.00 | 1 201 893.00 | 1 326 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 715.00 | | | 416 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
DL TOTAL (I) | 519 395.00 | | | 519 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 883.00 | | | 344 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 713.00 | | | 141 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 462.00 | | | 171 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 497.00 | | | 682 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 893.00 | | | 1 201 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 023.00 | | | 389 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 931.00 | | 1 200.00 | 939 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 051.00 | | | 793 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | 1 200.00 | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 858.00 | 1 733.00 | | 121 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 708.00 | 1 733.00 | | 121 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 076.00 | 50 602.00 | 208 328.00 | 344 076.00 |
VI Groupe et associés | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 513.00 | 34 863.00 | 6 650.00 | 41 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 498.00 | 389 024.00 | 208 328.00 | 682 498.00 |