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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 624.00 | 976.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 373 239.00 | 304 350.00 | 1 068 888.00 | 1 373 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 839.00 | 182 152.00 | 554 688.00 | 736 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 052.00 | 21 340.00 | 15 711.00 | 37 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 229.00 | 589 653.00 | 1 727 576.00 | 2 317 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546 993.00 | | 1 546 993.00 | 1 546 993.00 |
BN En cours de production de biens | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 896.00 | | 494 896.00 | 494 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 102.00 | 9 400.00 | 1 726 702.00 | 1 736 102.00 |
BZ Autres créances | 407 858.00 | | 407 858.00 | 407 858.00 |
CF Disponibilités | 389 189.00 | | 389 189.00 | 389 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 825.00 | 9 400.00 | 4 593 425.00 | 4 602 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 054.00 | 599 053.00 | 6 321 001.00 | 6 920 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 977.00 | | | 357 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 801.00 | | | 913 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 778.00 | | | 1 348 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 863.00 | | | 241 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 713.00 | | | 4 389 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 234.00 | | | 275 234.00 |
EA Autres dettes | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 223.00 | | | 4 972 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 001.00 | | | 6 321 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 223.00 | | | 4 972 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 325 170.00 | 1 857 278.00 | 29 182 448.00 | 27 325 170.00 |
FG Production vendue services | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 333 804.00 | 1 857 278.00 | 29 191 082.00 | 27 333 804.00 |
FM Production stockée | | | -93 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 323 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 165 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 039 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 410 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 360 708.00 | | | 29 360 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 446 907.00 | | | 28 446 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 801.00 | | | 913 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 946.00 | | 1 081 702.00 | 1 304 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 420.00 | | 2 317 229.00 | 69 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 420.00 | | 2 222 837.00 | 69 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 446.00 | | 3 340.00 | 80 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 895.00 | | 1 078 362.00 | 1 213 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 393.00 | 207 260.00 | | 382 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 058.00 | 1 752.00 | | 80 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 334.00 | 205 508.00 | | 302 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 289.00 | 9 400.00 | 151 289.00 | 151 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 289.00 | 9 400.00 | 151 289.00 | 151 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 400.00 | 151 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 713.00 | 4 389 713.00 | | 4 389 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 071.00 | 110 071.00 | | 110 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 185.00 | | | 1 726 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
VC Groupe et associés | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 863.00 | 133 512.00 | 108 351.00 | 241 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 557.00 | | | 199 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 147.00 | | | 237 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 168.00 | 2 145 563.00 | 10 605.00 | 2 156 168.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 223.00 | 4 863 872.00 | 108 351.00 | 4 972 223.00 |