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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
AP Constructions | 1 495 633.00 | 565 205.00 | 930 428.00 | 1 495 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 326.00 | 366 213.00 | 788 113.00 | 1 154 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 945.00 | 33 662.00 | 10 283.00 | 43 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 125.00 | 1 046 316.00 | 1 818 809.00 | 2 865 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169 044.00 | | 2 169 044.00 | 2 169 044.00 |
BN En cours de production de biens | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 317.00 | | 545 317.00 | 545 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 440.00 | 9 400.00 | 1 305 041.00 | 1 314 440.00 |
BZ Autres créances | 327 049.00 | | 327 049.00 | 327 049.00 |
CF Disponibilités | 893 970.00 | | 893 970.00 | 893 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 839.00 | 9 400.00 | 5 371 439.00 | 5 380 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 964.00 | 1 055 715.00 | 7 190 248.00 | 8 245 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 987.00 | 1 171 778.00 | | 1 281 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 952.00 | 210 209.00 | | 415 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 939.00 | 1 458 987.00 | | 1 774 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 778.00 | 398 241.00 | | 188 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 973.00 | 100 000.00 | | 99 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 867.00 | 5 266 078.00 | | 4 865 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 238.00 | 184 416.00 | | 260 238.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 26 533.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 309.00 | 5 975 268.00 | | 5 415 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 190 248.00 | 7 434 255.00 | | 7 190 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 309.00 | | | 5 415 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 942 655.00 | 2 433 183.00 | 24 375 838.00 | 21 942 655.00 |
FG Production vendue services | 9 088.00 | 325.00 | 9 413.00 | 9 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 951 743.00 | 2 433 508.00 | 24 385 250.00 | 21 951 743.00 |
FM Production stockée | | | 652 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 151 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 769 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 752 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 691.00 | 3 040.00 | | 11 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 691.00 | 36 125.00 | | 11 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 691.00 | -12 082.00 | | -11 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 124.00 | -98 922.00 | | -32 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 151 090.00 | 21 101 218.00 | | 25 151 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 735 138.00 | 20 891 009.00 | | 24 735 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 952.00 | 210 209.00 | | 415 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 447.00 | 1 691.00 | | 3 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 119.00 | | 223 005.00 | 2 642 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 279.00 | | 223 005.00 | 2 550 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 962.00 | 245 354.00 | | 800 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 994.00 | 1 242.00 | | 79 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 968.00 | 244 112.00 | | 720 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 867.00 | 4 865 867.00 | | 4 865 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 524.00 | 1 304 524.00 | | 1 304 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 778.00 | 166 319.00 | 22 459.00 | 188 778.00 |
VI Groupe et associés | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 463.00 | | | 209 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 884.00 | 1 665 279.00 | 10 605.00 | 1 675 884.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 309.00 | 5 392 850.00 | 22 459.00 | 5 415 309.00 |