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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
AP Constructions | 1 576 648.00 | 840 812.00 | 735 836.00 | 1 576 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 517.00 | 660 943.00 | 1 064 574.00 | 1 725 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 591.00 | 46 114.00 | 21 477.00 | 67 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BF Prêts | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 019.00 | 1 629 104.00 | 1 847 915.00 | 3 477 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935 496.00 | | 2 935 496.00 | 2 935 496.00 |
BN En cours de production de biens | 928 610.00 | | 928 610.00 | 928 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 541.00 | 9 400.00 | 1 488 142.00 | 1 497 541.00 |
BZ Autres créances | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
CF Disponibilités | 796 295.00 | | 796 295.00 | 796 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 997.00 | 9 400.00 | 6 217 598.00 | 6 226 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 017.00 | 1 638 504.00 | 8 065 513.00 | 9 704 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 892 636.00 | | | 1 892 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 186.00 | | | 440 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 822.00 | | | 2 409 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 012.00 | | | 1 126 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 803.00 | | | 3 708 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 207.00 | | | 279 207.00 |
EA Autres dettes | 333 739.00 | | | 333 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 655 691.00 | | | 5 655 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 513.00 | | | 8 065 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 655 691.00 | | | 5 655 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 468 679.00 | 3 233 619.00 | 27 702 298.00 | 24 468 679.00 |
FG Production vendue services | 10 835.00 | 2 179.00 | 13 015.00 | 10 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 479 514.00 | 3 235 798.00 | 27 715 312.00 | 24 479 514.00 |
FM Production stockée | | | 168 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 934 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 010 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 364 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 632.00 | | | -17 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 943 967.00 | | | 27 943 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 503 781.00 | | | 27 503 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 186.00 | | | 440 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 002.00 | | 193 785.00 | 3 302 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 162.00 | | 188 785.00 | 3 210 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | 5 000.00 | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 093.00 | 307 011.00 | | 1 322 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 858.00 | 307 011.00 | | 1 240 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 803.00 | 3 708 803.00 | | 3 708 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 739.00 | 333 739.00 | | 333 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
UP Prêts | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 625.00 | 1 487 625.00 | | 1 487 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 012.00 | 333 458.00 | 792 554.00 | 1 126 012.00 |
VI Groupe et associés | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 272.00 | | | 327 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 650.00 | 1 566 596.00 | 14 054.00 | 1 580 650.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 691.00 | 4 863 137.00 | 792 554.00 | 5 655 691.00 |